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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 郑可成,何晶
- 成立日期：
- 2014-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4060 |
1.8060 |
0.0069 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
1.4010 |
1.8010 |
0.0180 |
0.94 |
| 2026-01-15 |
1.3880 |
1.7880 |
0.0069 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.3830 |
1.7830 |
0.0069 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.3780 |
1.7780 |
-0.0235 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
1.3950 |
1.7950 |
0.0360 |
1.90 |
| 2026-01-09 |
1.3690 |
1.7690 |
0.0138 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.3590 |
1.7590 |
0.0124 |
0.67 |
| 2026-01-07 |
1.3500 |
1.7500 |
0.0138 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.3400 |
1.7400 |
0.0152 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.3290 |
1.7290 |
0.0194 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
1.3150 |
1.7150 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3140 |
1.7140 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3120 |
1.7120 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3150 |
1.7150 |
-0.0083 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.3210 |
1.7210 |
0.0097 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.3140 |
1.7140 |
0.0138 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.3040 |
1.7040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3040 |
1.7040 |
0.0124 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.2950 |
1.6950 |
0.0000 |
0.00 |