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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2011-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.0191 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0209 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0440 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
2.3147 |
2.3147 |
-0.0332 |
-1.41 |
| 2026-03-30 |
2.3479 |
2.3479 |
0.0314 |
1.36 |
| 2026-03-27 |
2.3165 |
2.3165 |
0.0368 |
1.61 |
| 2026-03-26 |
2.2797 |
2.2797 |
-0.0290 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0375 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0420 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
2.2292 |
2.2292 |
-0.0646 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
2.2938 |
2.2938 |
-0.0296 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0912 |
-3.78 |
| 2026-03-18 |
2.4146 |
2.4146 |
-0.0128 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
2.4274 |
2.4274 |
-0.0374 |
-1.52 |
| 2026-03-16 |
2.4648 |
2.4648 |
-0.0606 |
-2.40 |
| 2026-03-13 |
2.5254 |
2.5254 |
-0.0596 |
-2.31 |
| 2026-03-12 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
2.5813 |
2.5813 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0054 |
-0.21 |
| 2026-03-09 |
2.5878 |
2.5878 |
0.0018 |
0.07 |