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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
3.9896 |
3.9896 |
-0.0084 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
3.9980 |
3.9980 |
-0.0192 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
4.0172 |
4.0172 |
-0.0036 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
4.0208 |
4.0208 |
-0.0041 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
4.0249 |
4.0249 |
0.0074 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
4.0175 |
4.0175 |
0.0160 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
4.0015 |
4.0015 |
0.0180 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
3.9835 |
3.9835 |
0.0466 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
3.9369 |
3.9369 |
0.0555 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
3.8814 |
3.8814 |
-0.0734 |
-1.86 |
| 2025-12-16 |
3.9548 |
3.9548 |
0.0064 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
3.9484 |
3.9484 |
-0.0181 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
3.9665 |
3.9665 |
-0.0759 |
-1.88 |
| 2025-12-11 |
4.0424 |
4.0424 |
-0.0167 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
4.0591 |
4.0591 |
0.0142 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
4.0449 |
4.0449 |
0.0064 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
4.0385 |
4.0385 |
-0.0090 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
4.0475 |
4.0475 |
0.0173 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
4.0302 |
4.0302 |
-0.0051 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
4.0353 |
4.0353 |
0.0053 |
0.13 |