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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0282 |
2.57 |
| 2026-03-31 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0186 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0123 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0192 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0266 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0307 |
2.89 |
| 2026-03-23 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0318 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0334 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0106 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0129 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0251 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2026-03-06 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0112 |
1.01 |
| 2026-03-05 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0004 |
0.04 |