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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6208 |
1.7370 |
-0.0163 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.6351 |
1.7513 |
-0.0125 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.6461 |
1.7623 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.6382 |
1.7544 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2025-12-31 |
1.6436 |
1.7598 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6419 |
1.7581 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.6440 |
1.7602 |
0.0178 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.6284 |
1.7446 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.6338 |
1.7500 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6347 |
1.7509 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.6393 |
1.7555 |
0.0065 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.6336 |
1.7498 |
-0.0099 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
1.6423 |
1.7585 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6493 |
1.7655 |
0.0349 |
1.89 |
| 2025-12-17 |
1.6187 |
1.7349 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.6167 |
1.7329 |
-0.0096 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.6251 |
1.7413 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.6229 |
1.7391 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2025-12-11 |
1.6270 |
1.7432 |
0.0058 |
0.31 |
| 2025-12-10 |
1.6219 |
1.7381 |
-0.0282 |
-1.50 |