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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5591 |
1.6753 |
-0.0116 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.5693 |
1.6855 |
-0.0240 |
-1.32 |
| 2026-02-11 |
1.5903 |
1.7065 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.5874 |
1.7036 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.5834 |
1.6996 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.5780 |
1.6942 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.5824 |
1.6986 |
0.0281 |
1.58 |
| 2026-02-04 |
1.5578 |
1.6740 |
0.0234 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.5373 |
1.6535 |
-0.0135 |
-0.76 |
| 2026-02-02 |
1.5491 |
1.6653 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.5471 |
1.6633 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.5529 |
1.6691 |
0.0257 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
1.5304 |
1.6466 |
-0.0103 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.5394 |
1.6556 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.5410 |
1.6572 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.5355 |
1.6517 |
-0.0144 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.5481 |
1.6643 |
-0.0071 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.5543 |
1.6705 |
-0.0269 |
-1.50 |
| 2026-01-20 |
1.5779 |
1.6941 |
0.0129 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.5666 |
1.6828 |
-0.0096 |
-0.53 |