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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5922 |
1.7084 |
-0.0197 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.6095 |
1.7257 |
0.0090 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.6016 |
1.7178 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.5997 |
1.7159 |
0.0111 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.5900 |
1.7062 |
0.0084 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
1.5826 |
1.6988 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.5903 |
1.7065 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-03-25 |
1.5846 |
1.7008 |
0.0107 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.5752 |
1.6914 |
0.0342 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.5452 |
1.6614 |
-0.0562 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.5945 |
1.7107 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.5987 |
1.7149 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.6017 |
1.7179 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.6083 |
1.7245 |
0.0144 |
0.79 |
| 2026-03-16 |
1.5957 |
1.7119 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.5899 |
1.7061 |
0.0068 |
0.38 |
| 2026-03-12 |
1.5839 |
1.7001 |
0.0107 |
0.60 |
| 2026-03-11 |
1.5745 |
1.6907 |
0.0149 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.5614 |
1.6776 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.5582 |
1.6744 |
-0.0111 |
-0.62 |