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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9680 |
1.3710 |
0.0167 |
1.23 |
| 2026-01-16 |
1.9440 |
1.3540 |
-0.0160 |
-1.17 |
| 2026-01-15 |
1.9670 |
1.3700 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-01-14 |
1.9770 |
1.3770 |
-0.0118 |
-0.85 |
| 2026-01-13 |
1.9940 |
1.3890 |
-0.0125 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
2.0120 |
1.4020 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
2.0160 |
1.4050 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
2.0090 |
1.4000 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
2.0080 |
1.3990 |
0.0474 |
3.51 |
| 2026-01-06 |
1.9400 |
1.3520 |
0.0230 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.9070 |
1.3290 |
0.0070 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.8970 |
1.3220 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.9100 |
1.3310 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.9220 |
1.3390 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
1.9170 |
1.3360 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.9110 |
1.3310 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.9150 |
1.3340 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
1.9220 |
1.3390 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.9310 |
1.3450 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.9340 |
1.3470 |
-0.0042 |
-0.31 |