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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7410 |
1.8270 |
-0.0207 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.7600 |
1.8460 |
0.0098 |
0.51 |
| 2026-04-01 |
1.7510 |
1.8370 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.7490 |
1.8350 |
0.0120 |
0.63 |
| 2026-03-30 |
1.7380 |
1.8240 |
0.0087 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.7300 |
1.8160 |
-0.0098 |
-0.52 |
| 2026-03-26 |
1.7390 |
1.8250 |
0.0076 |
0.40 |
| 2026-03-25 |
1.7320 |
1.8180 |
0.0109 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.7220 |
1.8080 |
0.0371 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.6880 |
1.7740 |
-0.0590 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.7420 |
1.8280 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.7470 |
1.8330 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.7500 |
1.8360 |
-0.0076 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.7570 |
1.8430 |
0.0142 |
0.75 |
| 2026-03-16 |
1.7440 |
1.8300 |
0.0076 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
1.7370 |
1.8230 |
0.0066 |
0.35 |
| 2026-03-12 |
1.7310 |
1.8170 |
0.0109 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.7210 |
1.8070 |
0.0153 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.7070 |
1.7930 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.7030 |
1.7890 |
-0.0120 |
-0.64 |