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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8030 |
1.8890 |
0.0098 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.7940 |
1.8800 |
-0.0066 |
-0.33 |
| 2025-12-31 |
1.8000 |
1.8860 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7990 |
1.8850 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.8010 |
1.8870 |
0.0186 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.7840 |
1.8700 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.7900 |
1.8760 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7910 |
1.8770 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.7960 |
1.8820 |
0.0066 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7900 |
1.8760 |
-0.0098 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
1.7990 |
1.8850 |
-0.0087 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
1.8070 |
1.8930 |
0.0371 |
1.92 |
| 2025-12-17 |
1.7730 |
1.8590 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.7710 |
1.8570 |
-0.0109 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.7810 |
1.8670 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.7780 |
1.8640 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.7820 |
1.8680 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-10 |
1.7770 |
1.8630 |
-0.0295 |
-1.50 |
| 2025-12-09 |
1.8040 |
1.8900 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.8060 |
1.8920 |
0.0011 |
0.06 |