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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤,牛志冬
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 51.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1310 |
1.3860 |
-0.0351 |
-1.99 |
| 2026-04-02 |
1.1540 |
1.4000 |
-0.0213 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
1.1680 |
1.4080 |
0.0076 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.1630 |
1.4050 |
-0.0488 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
1.1950 |
1.4250 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.1990 |
1.4270 |
0.0518 |
2.92 |
| 2026-03-26 |
1.1650 |
1.4060 |
0.0091 |
0.52 |
| 2026-03-25 |
1.1590 |
1.4030 |
0.0290 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
1.1400 |
1.3910 |
0.0091 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.1340 |
1.3880 |
-0.0244 |
-1.39 |
| 2026-03-20 |
1.1500 |
1.3970 |
0.0259 |
1.50 |
| 2026-03-19 |
1.1330 |
1.3870 |
-0.0503 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
1.1660 |
1.4070 |
-0.0168 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
1.1770 |
1.4140 |
-0.0396 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
1.2030 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2030 |
1.4300 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1990 |
1.4270 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.2030 |
1.4300 |
0.0427 |
2.38 |
| 2026-03-10 |
1.1750 |
1.4130 |
0.0290 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.1560 |
1.4010 |
0.0122 |
0.70 |