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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤,牛志冬
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 63.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2150 |
1.4370 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.2170 |
1.4380 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.2130 |
1.4360 |
0.0122 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.2050 |
1.4310 |
-0.0244 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
1.2210 |
1.4410 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.2250 |
1.4430 |
0.0305 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
1.2050 |
1.4310 |
0.0427 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.1770 |
1.4140 |
-0.0091 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.1830 |
1.4170 |
0.0290 |
1.63 |
| 2025-12-29 |
1.1640 |
1.4060 |
-0.0320 |
-1.77 |
| 2025-12-26 |
1.1850 |
1.4190 |
0.0381 |
2.16 |
| 2025-12-25 |
1.1600 |
1.4030 |
0.0061 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.1560 |
1.4010 |
0.0137 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.1470 |
1.3950 |
0.0305 |
1.77 |
| 2025-12-22 |
1.1270 |
1.3830 |
0.0274 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
1.1090 |
1.3720 |
0.0168 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.0980 |
1.3660 |
-0.0290 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
1.1170 |
1.3770 |
0.0503 |
3.04 |
| 2025-12-16 |
1.0840 |
1.3570 |
-0.0259 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1010 |
1.3670 |
-0.0335 |
-1.96 |