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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5795元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2232 |
1.8027 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.2212 |
1.8007 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2212 |
1.8007 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2212 |
1.8007 |
-0.0081 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.2258 |
1.8053 |
0.0091 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.2206 |
1.8001 |
0.0077 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.2162 |
1.7957 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2142 |
1.7937 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.2125 |
1.7920 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.2091 |
1.7886 |
0.0089 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.2040 |
1.7835 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2033 |
1.7828 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2029 |
1.7824 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2036 |
1.7831 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2041 |
1.7836 |
0.0061 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.2006 |
1.7801 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1979 |
1.7774 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1977 |
1.7772 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1959 |
1.7754 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1945 |
1.7740 |
-0.0005 |
-0.03 |