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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2014-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 54.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3031 |
2.0365 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.3028 |
2.0361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.3028 |
2.0361 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3029 |
2.0363 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3028 |
2.0361 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.3024 |
2.0356 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3025 |
2.0358 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3024 |
2.0356 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3023 |
2.0355 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.3019 |
2.0350 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3018 |
2.0349 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3019 |
2.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.3019 |
2.0350 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3016 |
2.0346 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3014 |
2.0344 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.3018 |
2.0349 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3019 |
2.0350 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3018 |
2.0349 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3019 |
2.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.3019 |
2.0350 |
-0.0013 |
-0.06 |