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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0101 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0181 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0196 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0138 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0160 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0087 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0168 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0377 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0203 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0117 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0286 |
2.58 |
| 2026-03-12 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0124 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0237 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0022 |
-0.20 |