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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.8994元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.7211 |
6.4255 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.7260 |
6.4304 |
-0.0073 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
2.7311 |
6.4355 |
0.0439 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
2.7003 |
6.4047 |
0.0498 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
2.6654 |
6.3698 |
-0.0039 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.6681 |
6.3725 |
0.0067 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
2.6634 |
6.3678 |
-0.0213 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
2.6783 |
6.3827 |
-0.0041 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
2.6812 |
6.3856 |
0.0091 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.6748 |
6.3792 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
2.6750 |
6.3794 |
-0.0258 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
2.6931 |
6.3975 |
0.0026 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.6913 |
6.3957 |
0.0281 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
2.6716 |
6.3760 |
0.0020 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
2.6702 |
6.3746 |
0.0370 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
2.6443 |
6.3487 |
-0.0220 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
2.6597 |
6.3641 |
-0.0124 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
2.6684 |
6.3728 |
0.0247 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
2.6511 |
6.3555 |
-0.0190 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
2.6644 |
6.3688 |
0.0217 |
0.57 |