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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8994元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7795 |
6.4839 |
-0.0562 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
2.8189 |
6.5233 |
-0.0197 |
-0.49 |
| 2026-02-11 |
2.8327 |
6.5371 |
0.0188 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
2.8195 |
6.5239 |
-0.0047 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
2.8228 |
6.5272 |
0.0278 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
2.8033 |
6.5077 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
2.8030 |
6.5074 |
0.0116 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
2.7949 |
6.4993 |
0.0504 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
2.7596 |
6.4640 |
0.0457 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
2.7276 |
6.4320 |
-0.1276 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
2.8170 |
6.5214 |
-0.0507 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
2.8525 |
6.5569 |
0.0561 |
1.40 |
| 2026-01-28 |
2.8132 |
6.5176 |
0.0618 |
1.56 |
| 2026-01-27 |
2.7699 |
6.4743 |
-0.0114 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
2.7779 |
6.4823 |
-0.0084 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
2.7838 |
6.4882 |
0.0053 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
2.7801 |
6.4845 |
0.0147 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
2.7698 |
6.4742 |
0.0164 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
2.7583 |
6.4627 |
0.0230 |
0.59 |
| 2026-01-19 |
2.7422 |
6.4466 |
0.0320 |
0.82 |