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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8994元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6426 |
6.3470 |
-0.0344 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
2.6667 |
6.3711 |
-0.0027 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
2.6686 |
6.3730 |
0.0342 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
2.6446 |
6.3490 |
-0.0163 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
2.6560 |
6.3604 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
2.6570 |
6.3614 |
0.0342 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
2.6330 |
6.3374 |
-0.0342 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
2.6570 |
6.3614 |
0.0398 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
2.6291 |
6.3335 |
0.0432 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
2.5988 |
6.3032 |
-0.1024 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
2.6706 |
6.3750 |
-0.0408 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
2.6992 |
6.4036 |
-0.0552 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
2.7379 |
6.4423 |
-0.0084 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
2.7438 |
6.4482 |
-0.0245 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
2.7610 |
6.4654 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
2.7614 |
6.4658 |
-0.0153 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
2.7721 |
6.4765 |
-0.0136 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
2.7816 |
6.4860 |
0.0261 |
0.66 |
| 2026-03-10 |
2.7633 |
6.4677 |
0.0195 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
2.7496 |
6.4540 |
-0.0300 |
-0.76 |