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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-25 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0118 |
-1.17 |
| 2023-09-22 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0186 |
1.88 |
| 2023-09-21 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2023-09-20 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-09-19 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0022 |
0.22 |
| 2023-09-18 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-15 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2023-09-14 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0040 |
0.41 |
| 2023-09-13 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2023-09-12 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2023-09-11 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0049 |
0.48 |
| 2023-09-08 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-07 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2023-09-06 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0040 |
0.40 |
| 2023-09-05 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0139 |
-1.36 |
| 2023-09-04 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0152 |
1.51 |
| 2023-09-01 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0109 |
1.10 |
| 2023-08-31 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0102 |
-1.02 |
| 2023-08-30 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0136 |
-1.34 |
| 2023-08-29 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0057 |
-0.56 |