加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2021-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0366 |
-2.41 |
| 2026-04-01 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0387 |
2.62 |
| 2026-03-31 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0519 |
-3.39 |
| 2026-03-30 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0140 |
-0.91 |
| 2026-03-27 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0328 |
2.17 |
| 2026-03-26 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0333 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0337 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0650 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-03-19 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0202 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0290 |
1.86 |
| 2026-03-17 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0422 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0404 |
2.59 |
| 2026-03-13 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0137 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0413 |
2.74 |
| 2026-03-09 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0149 |
-0.98 |