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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2021-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0576 |
4.07 |
| 2025-12-31 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0147 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0112 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0225 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0152 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0254 |
1.82 |
| 2025-12-23 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0115 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0271 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0151 |
-1.10 |
| 2025-12-17 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0379 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0313 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0264 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0161 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0117 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-08 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0275 |
2.03 |
| 2025-12-05 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0076 |
0.56 |