加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琴,蒋一茜
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0822 |
4.16 |
| 2026-04-01 |
1.9749 |
1.9749 |
-0.0964 |
-4.65 |
| 2026-03-31 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0361 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0409 |
1.98 |
| 2026-03-27 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0392 |
1.93 |
| 2026-03-26 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0731 |
3.74 |
| 2026-03-25 |
1.9542 |
1.9542 |
-0.0389 |
-1.95 |
| 2026-03-24 |
1.9931 |
1.9931 |
0.0162 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.1002 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0126 |
0.61 |
| 2026-03-19 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0166 |
0.81 |
| 2026-03-18 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0493 |
2.47 |
| 2026-03-17 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
2.0002 |
2.0002 |
0.0429 |
2.19 |
| 2026-03-12 |
1.9573 |
1.9573 |
0.1445 |
7.97 |
| 2026-03-11 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0107 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.1008 |
-5.30 |
| 2026-03-09 |
1.9029 |
1.9029 |
0.1478 |
8.42 |
| 2026-03-06 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0908 |
5.46 |