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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0199 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0261 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0098 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2026-03-27 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0213 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0244 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0194 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0358 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0162 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0215 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0107 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0101 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0107 |
1.04 |
| 2026-03-13 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0087 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0276 |
2.72 |
| 2026-03-09 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0098 |
-0.96 |