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- 基金估值：
-
[08-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王云鹏
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-19 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-08-18 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0054 |
0.49 |
| 2025-08-15 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0057 |
0.52 |
| 2025-08-14 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0089 |
-0.80 |
| 2025-08-13 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-08-12 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-08-11 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2025-08-08 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-08-07 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-08-06 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0119 |
1.08 |
| 2025-08-05 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-08-04 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0261 |
2.43 |
| 2025-08-01 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-07-31 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0197 |
-1.80 |
| 2025-07-30 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0102 |
0.94 |
| 2025-07-29 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-07-28 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2025-07-25 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2025-07-24 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-07-23 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0071 |
-0.65 |