加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2015-05-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0355 |
1.3258 |
-0.0383 |
-2.64 |
| 2026-02-12 |
3.1177 |
1.3602 |
0.0275 |
1.93 |
| 2026-02-11 |
3.0587 |
1.3355 |
0.0089 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
3.0397 |
1.3275 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
3.0284 |
1.3228 |
0.0393 |
2.86 |
| 2026-02-06 |
2.9442 |
1.2875 |
-0.0065 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
2.9581 |
1.2933 |
-0.0372 |
-2.63 |
| 2026-02-04 |
3.0379 |
1.3268 |
0.0147 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
3.0063 |
1.3135 |
0.0435 |
3.20 |
| 2026-02-02 |
2.9131 |
1.2745 |
-0.0461 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
3.0120 |
1.3159 |
-0.0151 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
3.0444 |
1.3295 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
3.0428 |
1.3288 |
0.0207 |
1.48 |
| 2026-01-27 |
2.9984 |
1.3102 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
3.0097 |
1.3150 |
0.0227 |
1.64 |
| 2026-01-23 |
2.9611 |
1.2946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.9612 |
1.2946 |
0.0072 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
2.9458 |
1.2882 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
2.9335 |
1.2830 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
2.9308 |
1.2819 |
0.0192 |
1.43 |