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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2015-05-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8896 |
1.2646 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
2.8923 |
1.2657 |
0.0106 |
0.79 |
| 2026-01-14 |
2.8696 |
1.2562 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
2.8755 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
2.8756 |
1.2587 |
0.0118 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
2.8504 |
1.2482 |
0.0177 |
1.35 |
| 2026-01-08 |
2.8124 |
1.2322 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
2.8224 |
1.2364 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
2.8170 |
1.2342 |
0.0219 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
2.7701 |
1.2145 |
0.0110 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
2.7466 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
2.7463 |
1.2045 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.7435 |
1.2034 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.7596 |
1.2101 |
0.0133 |
1.05 |
| 2025-12-25 |
2.7310 |
1.1981 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.7353 |
1.1999 |
0.0095 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
2.7150 |
1.1914 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.7101 |
1.1894 |
0.0188 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
2.6698 |
1.1725 |
0.0071 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
2.6546 |
1.1661 |
-0.0065 |
-0.52 |