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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3620 |
0.9903 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.3585 |
0.9880 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.3524 |
0.9839 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.3534 |
0.9846 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
1.3637 |
0.9915 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.3578 |
0.9875 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.3519 |
0.9836 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.3500 |
0.9823 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3449 |
0.9789 |
0.0117 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.3296 |
0.9686 |
0.0169 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.3074 |
0.9538 |
-0.0090 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.3192 |
0.9617 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3238 |
0.9648 |
-0.0109 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
1.3381 |
0.9743 |
0.0167 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
1.3162 |
0.9597 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3106 |
0.9559 |
0.0068 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.3017 |
0.9500 |
0.0118 |
1.21 |
| 2025-12-22 |
1.2862 |
0.9396 |
0.0069 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.2772 |
0.9336 |
0.0062 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.2691 |
0.9281 |
-0.0155 |
-1.58 |