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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3649 |
0.9923 |
-0.0190 |
-1.79 |
| 2026-02-12 |
1.3898 |
1.0090 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
1.3775 |
1.0007 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.3767 |
1.0002 |
-0.0107 |
-1.01 |
| 2026-02-09 |
1.3908 |
1.0096 |
0.0203 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.3642 |
0.9918 |
0.0125 |
1.22 |
| 2026-02-05 |
1.3478 |
0.9808 |
-0.0333 |
-3.14 |
| 2026-02-04 |
1.3915 |
1.0101 |
0.0203 |
1.96 |
| 2026-02-03 |
1.3648 |
0.9922 |
0.0302 |
3.00 |
| 2026-02-02 |
1.3251 |
0.9656 |
-0.0120 |
-1.18 |
| 2026-01-30 |
1.3409 |
0.9762 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.3476 |
0.9807 |
-0.0103 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
1.3611 |
0.9897 |
-0.0142 |
-1.36 |
| 2026-01-27 |
1.3798 |
1.0023 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
1.3854 |
1.0060 |
-0.0119 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
1.4010 |
1.0165 |
0.0390 |
3.79 |
| 2026-01-22 |
1.3498 |
0.9822 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.3488 |
0.9815 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.3482 |
0.9811 |
-0.0193 |
-1.84 |
| 2026-01-19 |
1.3735 |
0.9981 |
0.0088 |
0.84 |