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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3585 |
0.9880 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-31 |
1.3627 |
0.9908 |
-0.0334 |
-3.12 |
| 2026-03-30 |
1.4066 |
1.0202 |
-0.0183 |
-1.68 |
| 2026-03-27 |
1.4306 |
1.0363 |
0.0071 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.4213 |
1.0301 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.4307 |
1.0364 |
0.0123 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.4146 |
1.0256 |
0.0070 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
1.4054 |
1.0194 |
-0.0172 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
1.4280 |
1.0346 |
0.0238 |
2.24 |
| 2026-03-19 |
1.3967 |
1.0136 |
-0.0153 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.4168 |
1.0271 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.4206 |
1.0296 |
-0.0190 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.4456 |
1.0463 |
-0.0134 |
-1.20 |
| 2026-03-13 |
1.4632 |
1.0581 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.4647 |
1.0591 |
0.0096 |
0.87 |
| 2026-03-11 |
1.4521 |
1.0507 |
0.0306 |
2.84 |
| 2026-03-10 |
1.4120 |
1.0238 |
0.0137 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.3940 |
1.0118 |
0.0142 |
1.36 |
| 2026-03-06 |
1.3753 |
0.9993 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-05 |
1.3709 |
0.9963 |
0.0091 |
0.88 |