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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2012-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.9847 |
2.0535 |
0.0318 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
2.9424 |
2.0259 |
-0.0408 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
2.9967 |
2.0613 |
0.0318 |
1.43 |
| 2026-03-27 |
2.9544 |
2.0337 |
0.0374 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
2.9046 |
2.0012 |
-0.0229 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
2.9351 |
2.0211 |
0.0330 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
2.8911 |
1.9924 |
0.0373 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
2.8415 |
1.9600 |
-0.0766 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
2.9435 |
2.0266 |
-0.0312 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
2.9851 |
2.0538 |
-0.0828 |
-3.56 |
| 2026-03-18 |
3.0953 |
2.1257 |
-0.0177 |
-0.75 |
| 2026-03-17 |
3.1188 |
2.1411 |
-0.0532 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
3.1896 |
2.1873 |
-0.0608 |
-2.47 |
| 2026-03-13 |
3.2705 |
2.2401 |
-0.0620 |
-2.46 |
| 2026-03-12 |
3.3530 |
2.2939 |
0.0170 |
0.68 |
| 2026-03-11 |
3.3304 |
2.2792 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
3.3320 |
2.2802 |
-0.0192 |
-0.76 |
| 2026-03-09 |
3.3575 |
2.2969 |
0.0083 |
0.33 |
| 2026-03-06 |
3.3465 |
2.2897 |
-0.0526 |
-2.05 |
| 2026-03-05 |
3.4165 |
2.3354 |
-0.0236 |
-0.91 |