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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6609元
- 基金经理：
- 祝松,吴国杰
- 成立日期：
- 2010-12-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1132 |
1.7741 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1129 |
1.7738 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1136 |
1.7745 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1123 |
1.7732 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1139 |
1.7748 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1151 |
1.7760 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1142 |
1.7751 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1145 |
1.7754 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1133 |
1.7742 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.1108 |
1.7717 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1116 |
1.7725 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1125 |
1.7734 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.1143 |
1.7752 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1128 |
1.7737 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1139 |
1.7748 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1147 |
1.7756 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1156 |
1.7765 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1159 |
1.7768 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1151 |
1.7760 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1144 |
1.7753 |
-0.0016 |
-0.08 |