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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6585元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2006-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3243 |
2.0678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.3243 |
2.0678 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.3242 |
2.0677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.3242 |
2.0677 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3241 |
2.0676 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.3239 |
2.0674 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.3238 |
2.0673 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3237 |
2.0672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3237 |
2.0672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.3237 |
2.0672 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.3236 |
2.0671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.3236 |
2.0671 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3235 |
2.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.3235 |
2.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3235 |
2.0670 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.3230 |
2.0665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.3230 |
2.0665 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3228 |
2.0663 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.3225 |
2.0660 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3224 |
2.0659 |
0.0004 |
0.02 |