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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6585元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2006-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3216 |
2.0651 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3215 |
2.0650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3215 |
2.0650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.3215 |
2.0650 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3214 |
2.0649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3214 |
2.0649 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3213 |
2.0648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3213 |
2.0648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3213 |
2.0648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.3213 |
2.0648 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3212 |
2.0647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.3212 |
2.0647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.3212 |
2.0647 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3211 |
2.0646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.3211 |
2.0646 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.3210 |
2.0645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.3210 |
2.0645 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.3209 |
2.0644 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3208 |
2.0643 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.3206 |
2.0641 |
0.0000 |
0.00 |