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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7984元
- 基金经理：
- 罗佳,刘涛
- 成立日期：
- 2003-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3971 |
2.1955 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.3968 |
2.1952 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3966 |
2.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.3966 |
2.1950 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3965 |
2.1949 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3963 |
2.1947 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3962 |
2.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.3962 |
2.1946 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3961 |
2.1945 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3960 |
2.1944 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3959 |
2.1943 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3958 |
2.1942 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3957 |
2.1941 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.3956 |
2.1940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.3956 |
2.1940 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3955 |
2.1939 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.3955 |
2.1939 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3954 |
2.1938 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3953 |
2.1937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.3953 |
2.1937 |
0.0002 |
0.01 |