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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晟博
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0654 |
5.10 |
| 2026-04-07 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-04-03 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0121 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0238 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0198 |
1.53 |
| 2026-03-31 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0288 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0179 |
-1.33 |
| 2026-03-27 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0227 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0230 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0080 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0378 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0199 |
1.48 |
| 2026-03-19 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0299 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0197 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0380 |
-2.72 |
| 2026-03-16 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0121 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0172 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0088 |
0.62 |