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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3221元
- 基金经理：
- 林博鸿
- 成立日期：
- 2019-06-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2755 |
1.5976 |
-0.0119 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.2849 |
1.6070 |
-0.0122 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
1.2945 |
1.6166 |
0.0175 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.2807 |
1.6028 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.2855 |
1.6076 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
1.2918 |
1.6139 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2915 |
1.6136 |
-0.0188 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.3063 |
1.6284 |
0.0113 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.2974 |
1.6195 |
0.0179 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.2833 |
1.6054 |
-0.0441 |
-2.64 |
| 2026-03-20 |
1.3181 |
1.6402 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.3191 |
1.6412 |
-0.0261 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.3397 |
1.6618 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.3405 |
1.6626 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.3430 |
1.6651 |
0.0048 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.3392 |
1.6613 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.3417 |
1.6638 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.3479 |
1.6700 |
0.0067 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.3426 |
1.6647 |
0.0196 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.3271 |
1.6492 |
-0.0181 |
-1.07 |