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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 高晖,罗霄
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8837 |
1.9837 |
0.0072 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.8771 |
1.9771 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.8730 |
1.9730 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
1.8697 |
1.9697 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.8688 |
1.9688 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.8658 |
1.9658 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.8615 |
1.9615 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.8607 |
1.9607 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.8599 |
1.9599 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.8631 |
1.9631 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.8644 |
1.9644 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.8610 |
1.9610 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.8571 |
1.9571 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.8565 |
1.9565 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.8548 |
1.9548 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.8521 |
1.9521 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.8511 |
1.9511 |
0.0063 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.8453 |
1.9453 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.8486 |
1.9486 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.8509 |
1.9509 |
0.0008 |
0.04 |