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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 高晖,罗霄
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8957 |
1.9957 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
1.8974 |
1.9974 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.8951 |
1.9951 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.8940 |
1.9940 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.8931 |
1.9931 |
0.0058 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.8878 |
1.9878 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.8835 |
1.9835 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.8847 |
1.9847 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.8860 |
1.9860 |
0.0081 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.8785 |
1.9785 |
-0.0085 |
-0.41 |
| 2026-01-30 |
1.8863 |
1.9863 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.8909 |
1.9909 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.8932 |
1.9932 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.8914 |
1.9914 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.8920 |
1.9920 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.8960 |
1.9960 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.8909 |
1.9909 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.8877 |
1.9877 |
0.0058 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.8824 |
1.9824 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.8848 |
1.9848 |
0.0013 |
0.06 |