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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2011-04-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4840 |
2.6560 |
0.0178 |
0.65 |
| 2026-04-02 |
2.4680 |
2.6400 |
-0.0156 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
2.4820 |
2.6540 |
0.0546 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
2.4330 |
2.6040 |
-0.0334 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
2.4630 |
2.6350 |
-0.0134 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
2.4750 |
2.6470 |
-0.0167 |
-0.60 |
| 2026-03-26 |
2.4900 |
2.6620 |
-0.0390 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
2.5250 |
2.6980 |
0.0357 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
2.4930 |
2.6650 |
0.0223 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
2.4730 |
2.6450 |
-0.0646 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
2.5310 |
2.7040 |
0.0479 |
1.73 |
| 2026-03-19 |
2.4880 |
2.6600 |
-0.0111 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
2.4980 |
2.6710 |
0.0669 |
2.46 |
| 2026-03-17 |
2.4380 |
2.6090 |
-0.0401 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
2.4740 |
2.6460 |
0.0100 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
2.4650 |
2.6370 |
0.0390 |
1.44 |
| 2026-03-12 |
2.4300 |
2.6010 |
-0.0379 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
2.4640 |
2.6360 |
-0.0056 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
2.4690 |
2.6410 |
0.0535 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
2.4210 |
2.5920 |
-0.0669 |
-2.42 |