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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5405 |
2.8205 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
2.5451 |
2.8251 |
0.0178 |
0.63 |
| 2026-01-14 |
2.5291 |
2.8091 |
0.0185 |
0.66 |
| 2026-01-13 |
2.5125 |
2.7925 |
-0.0526 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
2.5598 |
2.8398 |
0.0424 |
1.51 |
| 2026-01-09 |
2.5217 |
2.8017 |
0.0130 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
2.5100 |
2.7900 |
-0.0317 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
2.5385 |
2.8185 |
0.0066 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
2.5326 |
2.8126 |
0.0136 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
2.5204 |
2.8004 |
0.0740 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
2.4539 |
2.7339 |
-0.0379 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
2.4880 |
2.7680 |
0.0200 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
2.4700 |
2.7500 |
-0.0219 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
2.4897 |
2.7697 |
0.0033 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.4867 |
2.7667 |
0.0062 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
2.4811 |
2.7611 |
0.0182 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.4647 |
2.7447 |
0.0117 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.4542 |
2.7342 |
0.0621 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
2.3984 |
2.6784 |
0.0109 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
2.3886 |
2.6686 |
-0.0648 |
-2.38 |