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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4734 |
2.7534 |
-0.0431 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
2.5122 |
2.7922 |
0.0357 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
2.4801 |
2.7601 |
-0.0351 |
-1.26 |
| 2026-02-10 |
2.5117 |
2.7917 |
-0.0107 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
2.5213 |
2.8013 |
0.0807 |
2.96 |
| 2026-02-06 |
2.4487 |
2.7287 |
-0.0210 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
2.4676 |
2.7476 |
-0.0436 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
2.5068 |
2.7868 |
-0.0125 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
2.5180 |
2.7980 |
0.0415 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
2.4807 |
2.7607 |
-0.0627 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
2.5371 |
2.8171 |
0.0492 |
1.77 |
| 2026-01-29 |
2.4929 |
2.7729 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
2.5019 |
2.7819 |
-0.0098 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
2.5107 |
2.7907 |
0.0207 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
2.4921 |
2.7721 |
-0.0245 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
2.5141 |
2.7941 |
0.0056 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
2.5091 |
2.7891 |
0.0284 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
2.4836 |
2.7636 |
0.0117 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
2.4731 |
2.7531 |
-0.0526 |
-1.88 |
| 2026-01-19 |
2.5204 |
2.8004 |
-0.0224 |
-0.79 |