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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金拓
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3661 |
2.3661 |
-0.0234 |
-0.98 |
| 2026-01-15 |
2.3895 |
2.3895 |
-0.0064 |
-0.27 |
| 2026-01-14 |
2.3959 |
2.3959 |
0.0464 |
1.97 |
| 2026-01-13 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0298 |
1.28 |
| 2026-01-12 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0688 |
3.06 |
| 2026-01-09 |
2.2509 |
2.2509 |
0.0530 |
2.41 |
| 2026-01-08 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0116 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0596 |
2.80 |
| 2026-01-05 |
2.1290 |
2.1290 |
0.1139 |
5.65 |
| 2025-12-31 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0071 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0171 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.9909 |
1.9909 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0221 |
1.12 |
| 2025-12-25 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0163 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0093 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.9456 |
1.9456 |
0.0150 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0081 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0167 |
-0.86 |