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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0603元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7641 |
1.8244 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.7658 |
1.8261 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.7679 |
1.8282 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.7689 |
1.8292 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.7677 |
1.8280 |
0.0082 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.7599 |
1.8202 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.7580 |
1.8183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.7580 |
1.8183 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.7546 |
1.8149 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.7488 |
1.8091 |
-0.0099 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.7582 |
1.8185 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
1.7559 |
1.8162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.7558 |
1.8161 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.7566 |
1.8169 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.7551 |
1.8154 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.7593 |
1.8196 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.7596 |
1.8199 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.7562 |
1.8165 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.7526 |
1.8129 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.7521 |
1.8124 |
0.0039 |
0.21 |