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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0603元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7485 |
1.8088 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.7428 |
1.8031 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.7385 |
1.7988 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.7349 |
1.7952 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.7372 |
1.7975 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.7352 |
1.7955 |
0.0088 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.7268 |
1.7871 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7274 |
1.7877 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.7293 |
1.7896 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.7287 |
1.7890 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.7294 |
1.7897 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.7263 |
1.7866 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.7233 |
1.7836 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7235 |
1.7838 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7236 |
1.7839 |
0.0067 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.7172 |
1.7775 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.7155 |
1.7758 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.7109 |
1.7712 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.7142 |
1.7745 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.7169 |
1.7772 |
-0.0014 |
-0.08 |