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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8370 |
0.9660 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2026-04-02 |
0.8399 |
0.9679 |
-0.0254 |
-2.94 |
| 2026-04-01 |
0.8653 |
0.9848 |
0.0198 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
0.8455 |
0.9717 |
-0.0109 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.8564 |
0.9789 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
0.8592 |
0.9808 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
0.8577 |
0.9798 |
-0.0241 |
-2.73 |
| 2026-03-25 |
0.8818 |
0.9958 |
0.0206 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
0.8612 |
0.9821 |
0.0131 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
0.8481 |
0.9734 |
-0.0407 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
0.8888 |
1.0004 |
-0.0325 |
-3.53 |
| 2026-03-19 |
0.9213 |
1.0220 |
-0.0119 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
0.9332 |
1.0299 |
0.0258 |
2.84 |
| 2026-03-17 |
0.9074 |
1.0128 |
-0.0180 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
0.9254 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
0.9252 |
1.0246 |
-0.0219 |
-2.31 |
| 2026-03-12 |
0.9471 |
1.0391 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
0.9489 |
1.0403 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
0.9550 |
1.0444 |
0.0091 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
0.9459 |
1.0383 |
0.0176 |
1.90 |