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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0027 |
1.0760 |
-0.0090 |
-0.89 |
| 2026-01-15 |
1.0117 |
1.0820 |
-0.0120 |
-1.17 |
| 2026-01-14 |
1.0237 |
1.0900 |
0.0252 |
2.52 |
| 2026-01-13 |
0.9985 |
1.0732 |
-0.0156 |
-1.54 |
| 2026-01-12 |
1.0141 |
1.0836 |
0.0641 |
6.75 |
| 2026-01-09 |
0.9500 |
1.0410 |
0.0239 |
2.58 |
| 2026-01-08 |
0.9261 |
1.0252 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-01-07 |
0.9212 |
1.0219 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2026-01-06 |
0.9275 |
1.0261 |
0.0175 |
1.92 |
| 2026-01-05 |
0.9100 |
1.0145 |
0.0284 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
0.8816 |
0.9956 |
0.0050 |
0.57 |
| 2025-12-30 |
0.8766 |
0.9923 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.8733 |
0.9901 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
0.8718 |
0.9891 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
0.8680 |
0.9866 |
0.0049 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
0.8631 |
0.9833 |
0.0079 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
0.8552 |
0.9781 |
-0.0042 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.8594 |
0.9809 |
0.0065 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
0.8529 |
0.9766 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
0.8510 |
0.9753 |
-0.0071 |
-0.83 |