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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0210 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0427 |
2.31 |
| 2026-02-11 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0240 |
-1.28 |
| 2026-02-10 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0729 |
4.07 |
| 2026-02-06 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0199 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0336 |
-1.82 |
| 2026-02-04 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0454 |
-2.40 |
| 2026-02-03 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0385 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0480 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0115 |
0.61 |
| 2026-01-29 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0235 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0141 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0258 |
1.39 |
| 2026-01-21 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0173 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0410 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0231 |
-1.21 |