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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0231 |
-1.21 |
| 2026-01-16 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0230 |
-1.19 |
| 2026-01-15 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0087 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0502 |
2.66 |
| 2026-01-13 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0301 |
-1.57 |
| 2026-01-12 |
1.7165 |
1.7165 |
0.1002 |
5.51 |
| 2026-01-09 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0285 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0209 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0496 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0071 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0139 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0427 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0097 |
0.59 |