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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.4556元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2004-10-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1860 |
3.6416 |
-0.1068 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
1.2016 |
3.6572 |
-0.0637 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.2109 |
3.6665 |
0.1082 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
1.1951 |
3.6507 |
-0.0500 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.2024 |
3.6580 |
-0.0288 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.2066 |
3.6622 |
0.1335 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.1871 |
3.6427 |
-0.0603 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.1959 |
3.6515 |
0.0651 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.1864 |
3.6420 |
0.0760 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
1.1753 |
3.6309 |
-0.2260 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
1.2083 |
3.6639 |
-0.0589 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.2169 |
3.6725 |
-0.1301 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.2359 |
3.6915 |
0.0185 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2332 |
3.6888 |
-0.0363 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.2385 |
3.6941 |
-0.0377 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.2440 |
3.6996 |
-0.0349 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2491 |
3.7047 |
-0.0596 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.2578 |
3.7134 |
-0.0178 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.2604 |
3.7160 |
0.1000 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.2458 |
3.7014 |
-0.1897 |
-2.18 |