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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.4556元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2004-10-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2974 |
3.7530 |
-0.1157 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.3143 |
3.7699 |
0.0514 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
1.3068 |
3.7624 |
-0.0062 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.3077 |
3.7633 |
0.0527 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.3000 |
3.7556 |
0.0938 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.2863 |
3.7419 |
0.0185 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.2836 |
3.7392 |
-0.0397 |
-0.45 |
| 2026-02-04 |
1.2894 |
3.7450 |
-0.0068 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2904 |
3.7460 |
0.0863 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.2778 |
3.7334 |
-0.2862 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
1.3196 |
3.7752 |
-0.0794 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.3312 |
3.7868 |
-0.0781 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
1.3426 |
3.7982 |
0.0007 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3425 |
3.7981 |
-0.0233 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.3459 |
3.8015 |
-0.1301 |
-1.39 |
| 2026-01-23 |
1.3649 |
3.8205 |
0.0760 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
1.3538 |
3.8094 |
0.0116 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.3521 |
3.8077 |
0.1623 |
1.78 |
| 2026-01-20 |
1.3284 |
3.7840 |
-0.0959 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.3424 |
3.7980 |
0.0270 |
0.29 |