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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 2.4006元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2004-10-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3459 |
3.7465 |
0.2283 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
1.3112 |
3.7118 |
-0.0520 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.3191 |
3.7197 |
0.0474 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.3119 |
3.7125 |
-0.0408 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.3181 |
3.7187 |
-0.0066 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3191 |
3.7197 |
0.0296 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.3146 |
3.7152 |
0.0704 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.3039 |
3.7045 |
-0.0046 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3046 |
3.7052 |
0.0664 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.2945 |
3.6951 |
0.0724 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.2835 |
3.6841 |
-0.0474 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2907 |
3.6913 |
0.1197 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.2725 |
3.6731 |
-0.1006 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.2878 |
3.6884 |
-0.0901 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.3015 |
3.7021 |
0.0599 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.2924 |
3.6930 |
-0.0789 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.3044 |
3.7050 |
0.0263 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.3004 |
3.7010 |
-0.0421 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.3068 |
3.7074 |
0.0816 |
0.96 |
| 2025-12-05 |
1.2944 |
3.6950 |
0.0276 |
0.33 |