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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1124 |
2.2248 |
-0.0274 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
1.1261 |
2.2522 |
0.0140 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.1191 |
2.2382 |
-0.0148 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.1265 |
2.2530 |
0.0032 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1249 |
2.2498 |
0.0066 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1216 |
2.2432 |
0.0172 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.1130 |
2.2260 |
0.0090 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1085 |
2.2170 |
0.0484 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
1.0843 |
2.1686 |
0.0104 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.0791 |
2.1582 |
-0.0478 |
-2.17 |
| 2025-12-17 |
1.1030 |
2.2060 |
0.0724 |
3.39 |
| 2025-12-16 |
1.0668 |
2.1336 |
-0.0460 |
-2.11 |
| 2025-12-15 |
1.0898 |
2.1796 |
-0.0392 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
1.1094 |
2.2188 |
0.0214 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.0987 |
2.1974 |
-0.0314 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.1144 |
2.2288 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1146 |
2.2292 |
0.0134 |
0.60 |
| 2025-12-08 |
1.1079 |
2.2158 |
0.0560 |
2.59 |
| 2025-12-05 |
1.0799 |
2.1598 |
0.0290 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.0654 |
2.1308 |
0.0214 |
1.01 |