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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2019-08-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.5671 |
2.0831 |
-0.0312 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
10.7252 |
2.1142 |
0.0246 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
10.6006 |
2.0897 |
0.0054 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
10.5732 |
2.0843 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
10.5665 |
2.0830 |
0.0405 |
1.98 |
| 2026-02-06 |
10.3612 |
2.0425 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
10.3582 |
2.0419 |
-0.0370 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
10.5457 |
2.0789 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
10.5306 |
2.0759 |
0.0627 |
3.11 |
| 2026-02-02 |
10.2125 |
2.0132 |
-0.0838 |
-3.99 |
| 2026-01-30 |
10.6374 |
2.0969 |
-0.0368 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
10.8241 |
2.1337 |
-0.0205 |
-0.95 |
| 2026-01-28 |
10.9280 |
2.1542 |
0.0145 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
10.8543 |
2.1397 |
0.0109 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
10.7988 |
2.1288 |
-0.0215 |
-1.00 |
| 2026-01-23 |
10.9079 |
2.1503 |
0.0509 |
2.43 |
| 2026-01-22 |
10.6496 |
2.0993 |
0.0114 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
10.5920 |
2.0880 |
0.0239 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
10.4709 |
2.0641 |
-0.0105 |
-0.51 |
| 2026-01-19 |
10.5241 |
2.0746 |
0.0144 |
0.70 |