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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2019-08-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
10.2268 |
2.0160 |
0.0406 |
2.06 |
| 2026-01-08 |
10.0206 |
1.9753 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
9.9952 |
1.9703 |
0.0150 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
9.9190 |
1.9553 |
0.0407 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
9.7125 |
1.9146 |
0.0466 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
9.4763 |
1.8681 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
9.4687 |
1.8666 |
0.0086 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
9.4253 |
1.8580 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
9.4621 |
1.8653 |
0.0120 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
9.4010 |
1.8532 |
0.0151 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
9.3246 |
1.8381 |
0.0242 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
9.2019 |
1.8140 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
9.1968 |
1.8130 |
0.0212 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
9.0895 |
1.7918 |
0.0177 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
8.9999 |
1.7741 |
-0.0092 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
9.0467 |
1.7834 |
0.0379 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
8.8544 |
1.7455 |
-0.0280 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
8.9962 |
1.7734 |
-0.0140 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
9.0670 |
1.7874 |
0.0236 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
8.9474 |
1.7638 |
-0.0177 |
-0.99 |