加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 58.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6395 |
2.3268 |
-0.0466 |
-1.96 |
| 2026-01-07 |
0.6523 |
2.3733 |
0.0106 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
0.6494 |
2.3628 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2026-01-05 |
0.6511 |
2.3690 |
0.0564 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
0.6356 |
2.3126 |
-0.0560 |
-2.37 |
| 2025-12-30 |
0.6510 |
2.3686 |
0.0167 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
0.6464 |
2.3519 |
-0.0171 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.6511 |
2.3690 |
0.0084 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.6488 |
2.3606 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.6494 |
2.3628 |
0.0087 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.6470 |
2.3540 |
0.0175 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
0.6422 |
2.3366 |
0.0782 |
3.46 |
| 2025-12-19 |
0.6207 |
2.2583 |
0.0124 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.6173 |
2.2460 |
-0.0724 |
-3.12 |
| 2025-12-17 |
0.6372 |
2.3184 |
0.1095 |
4.96 |
| 2025-12-16 |
0.6071 |
2.2089 |
-0.0615 |
-2.71 |
| 2025-12-15 |
0.6240 |
2.2704 |
-0.0440 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
0.6361 |
2.3144 |
0.0247 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
0.6293 |
2.2896 |
-0.0597 |
-2.54 |
| 2025-12-10 |
0.6457 |
2.3493 |
0.0073 |
0.31 |