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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-06-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6034 |
1.8564 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
0.6024 |
1.8533 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
0.6032 |
1.8557 |
0.0289 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
0.5938 |
1.8268 |
0.0455 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
0.5790 |
1.7813 |
-0.0126 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.5831 |
1.7939 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
0.5800 |
1.7844 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
0.5817 |
1.7896 |
0.0089 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
0.5788 |
1.7807 |
0.0132 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
0.5745 |
1.7674 |
0.0145 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.5698 |
1.7530 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.5705 |
1.7551 |
0.0172 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
0.5649 |
1.7379 |
0.0105 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.5615 |
1.7274 |
-0.0215 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.5685 |
1.7490 |
0.0274 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
0.5596 |
1.7216 |
-0.0218 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
0.5667 |
1.7434 |
-0.0271 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
0.5755 |
1.7705 |
0.0237 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
0.5678 |
1.7468 |
-0.0151 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
0.5727 |
1.7619 |
-0.0015 |
-0.09 |