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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪,王保合
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-18 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-17 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0078 |
0.82 |
| 2021-05-14 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0070 |
0.74 |
| 2021-05-13 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0114 |
-1.19 |
| 2021-05-12 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0083 |
0.88 |
| 2021-05-11 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0194 |
-2.01 |
| 2021-05-10 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0083 |
-0.85 |
| 2021-05-07 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2021-05-06 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2021-04-30 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0195 |
-1.94 |
| 2021-04-29 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0013 |
0.13 |
| 2021-04-28 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2021-04-27 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-26 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0123 |
-1.21 |
| 2021-04-23 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0122 |
1.22 |
| 2021-04-22 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0039 |
0.39 |
| 2021-04-21 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0176 |
-1.73 |
| 2021-04-20 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-04-19 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0022 |
0.22 |
| 2021-04-16 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0070 |
0.69 |