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- 基金估值：
-
[12-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2017-07-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-22 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0234 |
-1.82 |
| 2022-11-21 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2022-11-18 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0021 |
0.16 |
| 2022-11-17 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2022-11-16 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0153 |
-1.17 |
| 2022-11-15 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0301 |
2.35 |
| 2022-11-14 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0161 |
-1.24 |
| 2022-11-11 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0254 |
2.00 |
| 2022-11-10 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0225 |
-1.74 |
| 2022-11-09 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0175 |
-1.34 |
| 2022-11-08 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0118 |
-0.89 |
| 2022-11-07 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0017 |
0.13 |
| 2022-11-04 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0400 |
3.13 |
| 2022-11-03 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-02 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0202 |
1.60 |
| 2022-11-01 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0385 |
3.16 |
| 2022-10-31 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0077 |
0.64 |
| 2022-10-28 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0461 |
-3.66 |
| 2022-10-27 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0191 |
-1.49 |
| 2022-10-26 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0309 |
2.48 |