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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2802 |
2.2802 |
0.0107 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
2.2695 |
2.2695 |
0.0259 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
2.2436 |
2.2436 |
-0.0097 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
2.2577 |
2.2577 |
0.0234 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0164 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
2.2179 |
2.2179 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.2212 |
2.2212 |
0.0271 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
2.1941 |
2.1941 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0131 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
2.1831 |
2.1831 |
0.0180 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0041 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0140 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0155 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0266 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
2.1329 |
2.1329 |
-0.0203 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0227 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
2.1356 |
2.1356 |
-0.0134 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0102 |
0.48 |