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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0128 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
2.2208 |
2.2208 |
-0.0067 |
-0.30 |
| 2026-02-10 |
2.2275 |
2.2275 |
0.0147 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
2.2128 |
2.2128 |
0.0134 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0082 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
2.2076 |
2.2076 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0300 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
2.1777 |
2.1777 |
0.0347 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0411 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0195 |
-0.88 |
| 2026-01-29 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0073 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
2.2109 |
2.2109 |
-0.0146 |
-0.66 |
| 2026-01-27 |
2.2255 |
2.2255 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
2.2305 |
2.2305 |
-0.0419 |
-1.84 |
| 2026-01-23 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
2.2644 |
2.2644 |
-0.0105 |
-0.46 |
| 2026-01-21 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
2.2752 |
2.2752 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0226 |
1.00 |