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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0385 |
-2.20 |
| 2026-04-07 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0257 |
1.49 |
| 2026-04-03 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0196 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0379 |
2.22 |
| 2026-04-01 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2026-03-31 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0414 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0057 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0154 |
0.89 |
| 2026-03-25 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0348 |
-1.97 |
| 2026-03-24 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0171 |
-0.96 |
| 2026-03-23 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0146 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0499 |
2.85 |
| 2026-03-18 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0149 |
-0.84 |
| 2026-03-17 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0270 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0278 |
-1.53 |
| 2026-03-13 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0304 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0441 |
2.44 |
| 2026-03-11 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0189 |
1.06 |