加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1668元
- 基金经理：
- 李直,何如
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 45.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.3087 |
2.7222 |
0.0645 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
3.2316 |
2.6618 |
0.0542 |
2.05 |
| 2026-01-08 |
3.1668 |
2.6110 |
0.0064 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
3.1592 |
2.6051 |
0.0204 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
3.1348 |
2.5860 |
0.0546 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
3.0695 |
2.5348 |
0.0623 |
2.48 |
| 2025-12-31 |
2.9951 |
2.4766 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.9925 |
2.4745 |
0.0096 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.9810 |
2.4655 |
-0.0095 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.9923 |
2.4744 |
0.0161 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
2.9730 |
2.4592 |
0.0197 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
2.9494 |
2.4408 |
0.0320 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
2.9111 |
2.4108 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
2.9106 |
2.4104 |
0.0289 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
2.8761 |
2.3833 |
0.0231 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
2.8485 |
2.3617 |
-0.0123 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
2.8632 |
2.3732 |
0.0459 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
2.8084 |
2.3303 |
-0.0378 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
2.8536 |
2.3657 |
-0.0192 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
2.8765 |
2.3837 |
0.0352 |
1.49 |