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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 52.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3289 |
2.7380 |
-0.0418 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
3.3788 |
2.7771 |
0.0330 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
3.3393 |
2.7461 |
0.0069 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
3.3311 |
2.7397 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
3.3331 |
2.7413 |
0.0551 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
3.2672 |
2.6897 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
3.2669 |
2.6894 |
-0.0513 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
3.3282 |
2.7375 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
3.3234 |
2.7337 |
0.0838 |
3.11 |
| 2026-02-02 |
3.2233 |
2.6553 |
-0.1120 |
-3.99 |
| 2026-01-30 |
3.3572 |
2.7602 |
-0.0494 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
3.4163 |
2.8065 |
-0.0280 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
3.4498 |
2.8327 |
0.0174 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
3.4290 |
2.8164 |
0.0142 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
3.4120 |
2.8031 |
-0.0281 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
3.4456 |
2.8294 |
0.0680 |
2.42 |
| 2026-01-22 |
3.3643 |
2.7657 |
0.0159 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
3.3453 |
2.7508 |
0.0310 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
3.3082 |
2.7218 |
-0.0136 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
3.3244 |
2.7345 |
0.0187 |
0.68 |