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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2011-09-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
5.2963 |
2.8856 |
0.0144 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
5.2698 |
2.8712 |
0.0233 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
5.2270 |
2.8479 |
-0.0141 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
5.2528 |
2.8619 |
-0.0261 |
-0.90 |
| 2026-01-06 |
5.3007 |
2.8880 |
0.0550 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
5.1998 |
2.8330 |
0.0274 |
0.97 |
| 2025-12-31 |
5.1496 |
2.8057 |
-0.0088 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
5.1657 |
2.8145 |
0.0096 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
5.1480 |
2.8048 |
-0.0090 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
5.1646 |
2.8139 |
0.0132 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
5.1403 |
2.8006 |
0.0026 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
5.1356 |
2.7981 |
0.0050 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
5.1264 |
2.7930 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
5.1282 |
2.7940 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
5.1243 |
2.7919 |
0.0145 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
5.0976 |
2.7774 |
-0.0206 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
5.1354 |
2.7980 |
0.0302 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
5.0800 |
2.7678 |
-0.0186 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
5.1141 |
2.7863 |
-0.0077 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
5.1283 |
2.7941 |
0.0171 |
0.62 |