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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2011-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0719 |
3.2289 |
-0.0377 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.0844 |
3.2665 |
0.0151 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0794 |
3.2515 |
0.0066 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0772 |
3.2448 |
-0.0244 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
1.0853 |
3.2692 |
-0.0084 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0881 |
3.2777 |
0.0434 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.0737 |
3.2343 |
0.0084 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.0709 |
3.2258 |
0.0837 |
2.67 |
| 2025-12-19 |
1.0431 |
3.1421 |
0.0045 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0416 |
3.1376 |
-0.0645 |
-2.01 |
| 2025-12-17 |
1.0630 |
3.2021 |
0.1175 |
3.81 |
| 2025-12-16 |
1.0240 |
3.0846 |
-0.0518 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.0412 |
3.1364 |
-0.0657 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
1.0630 |
3.2021 |
0.0410 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.0494 |
3.1611 |
-0.0898 |
-2.76 |
| 2025-12-10 |
1.0792 |
3.2508 |
0.0072 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.0768 |
3.2436 |
0.0587 |
1.84 |
| 2025-12-08 |
1.0573 |
3.1849 |
0.0997 |
3.23 |
| 2025-12-05 |
1.0242 |
3.0852 |
0.0205 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
1.0174 |
3.0647 |
0.0235 |
0.77 |