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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2011-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1465 |
3.4536 |
0.0108 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
1.1429 |
3.4427 |
0.0337 |
0.99 |
| 2026-01-14 |
1.1317 |
3.4090 |
0.0410 |
1.22 |
| 2026-01-13 |
1.1181 |
3.3680 |
-0.0804 |
-2.33 |
| 2026-01-12 |
1.1448 |
3.4485 |
0.0958 |
2.86 |
| 2026-01-09 |
1.1130 |
3.3527 |
0.0389 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
1.1001 |
3.3138 |
-0.0386 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
1.1129 |
3.3524 |
-0.0066 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.1151 |
3.3590 |
0.0434 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.1007 |
3.3156 |
0.0868 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.0719 |
3.2289 |
-0.0377 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.0844 |
3.2665 |
0.0151 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0794 |
3.2515 |
0.0066 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0772 |
3.2448 |
-0.0244 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
1.0853 |
3.2692 |
-0.0084 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0881 |
3.2777 |
0.0434 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.0737 |
3.2343 |
0.0084 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.0709 |
3.2258 |
0.0837 |
2.67 |
| 2025-12-19 |
1.0431 |
3.1421 |
0.0045 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0416 |
3.1376 |
-0.0645 |
-2.01 |