加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2011-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.79亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0919 |
3.2891 |
-0.0184 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.0980 |
3.3075 |
0.0322 |
0.98 |
| 2026-02-11 |
1.0873 |
3.2752 |
-0.0530 |
-1.59 |
| 2026-02-10 |
1.1049 |
3.3283 |
0.0084 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.1021 |
3.3198 |
0.0967 |
3.00 |
| 2026-02-06 |
1.0700 |
3.2231 |
-0.0271 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
1.0790 |
3.2502 |
-0.0392 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
1.0920 |
3.2894 |
-0.0542 |
-1.62 |
| 2026-02-03 |
1.1100 |
3.3436 |
0.0581 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
1.0907 |
3.2855 |
-0.0762 |
-2.27 |
| 2026-01-30 |
1.1160 |
3.3617 |
0.0154 |
0.46 |
| 2026-01-29 |
1.1109 |
3.3463 |
-0.0539 |
-1.59 |
| 2026-01-28 |
1.1288 |
3.4003 |
-0.0117 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
1.1327 |
3.4120 |
0.0377 |
1.12 |
| 2026-01-26 |
1.1202 |
3.3744 |
-0.0446 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
1.1350 |
3.4189 |
-0.0220 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
1.1423 |
3.4409 |
0.0431 |
1.27 |
| 2026-01-21 |
1.1280 |
3.3978 |
0.0473 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
1.1123 |
3.3506 |
-0.0753 |
-2.20 |
| 2026-01-19 |
1.1373 |
3.4259 |
-0.0277 |
-0.80 |