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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2021-10-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0143 |
1.07 |
| 2026-01-15 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0191 |
1.45 |
| 2026-01-14 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0111 |
0.85 |
| 2026-01-13 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0356 |
-2.66 |
| 2026-01-12 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0410 |
3.16 |
| 2026-01-09 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0082 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0166 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0420 |
3.42 |
| 2025-12-31 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0106 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0072 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0229 |
1.90 |
| 2025-12-23 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0236 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0127 |
-1.07 |