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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0624 |
-3.68 |
| 2026-04-01 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0431 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0248 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0492 |
-2.85 |
| 2026-03-25 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0462 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0250 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0861 |
-4.94 |
| 2026-03-20 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0503 |
-2.80 |
| 2026-03-19 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0155 |
-0.86 |
| 2026-03-18 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0729 |
4.20 |
| 2026-03-17 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0437 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0571 |
-3.11 |
| 2026-03-12 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0131 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0206 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0205 |
1.11 |
| 2026-03-09 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0452 |
2.51 |