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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2021-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0596 |
5.27 |
| 2026-04-07 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-04-03 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0216 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0224 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0131 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0091 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0246 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0236 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0147 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0488 |
-4.12 |
| 2026-03-20 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0245 |
-2.03 |
| 2026-03-19 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0290 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0158 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0089 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0143 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0132 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0076 |
-0.60 |