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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0149 |
2.40 |
| 2026-01-09 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0109 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0082 |
1.36 |
| 2026-01-07 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0024 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0075 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0299 |
5.26 |
| 2025-12-31 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0030 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0041 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0048 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0034 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0064 |
1.11 |
| 2025-12-24 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0016 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0059 |
-1.02 |
| 2025-12-22 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0020 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0041 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0036 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0079 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0035 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0020 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0028 |
0.49 |