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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0056 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0049 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0029 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0007 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0046 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0040 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0053 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0106 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0118 |
-1.96 |
| 2026-01-30 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0096 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0041 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0145 |
-2.34 |
| 2026-01-27 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0052 |
-0.83 |
| 2026-01-26 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0100 |
1.62 |
| 2026-01-22 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0036 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0073 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0029 |
-0.46 |