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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0138 |
-2.42 |
| 2026-04-02 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0051 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0155 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0059 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0046 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0148 |
2.71 |
| 2026-03-26 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0111 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0055 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0149 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0264 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
0.5630 |
0.5630 |
-0.0135 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0116 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0032 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0032 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0015 |
0.26 |
| 2026-03-12 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0050 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0019 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0098 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0051 |
-0.87 |