加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0017 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0046 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0120 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0141 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0071 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0010 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0115 |
-1.66 |
| 2025-12-26 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0166 |
2.46 |
| 2025-12-25 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0014 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0054 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0105 |
1.60 |
| 2025-12-22 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0095 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0060 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0128 |
-1.95 |
| 2025-12-17 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0175 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0157 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0118 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0036 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0028 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0040 |
-0.60 |