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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2021-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0106 |
1.51 |
| 2026-01-08 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0104 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0033 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0253 |
3.83 |
| 2025-12-31 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0028 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0046 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0100 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0118 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0034 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0096 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0129 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0140 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0009 |
0.13 |